Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr
Για να επιβεβαιώσετε αν έχουν καταχωρηθεί όλες οι τιμές των Α/Κ, θα πρέπει από το συγκεντρωτικό πίνακα με το συνολικό ενεργητικό της αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων ανά ΑΕΔΑΚ, να ελέγξετε τα εξής:
Στην τρίτη στήλη «Κατ. Α/Κ», εμφανίζεται ο αριθμός των αμοιβαίων κεφαλαίων που έχουν καταχωρηθεί για τη συγκεκριμένη ημερομηνία, στη στήλη «Συν. Α/Κ» εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός των αμοιβαίων κεφαλαίων της κάθε ΑΕΔΑΚ, και στην τελευταία σειρά του πίνακα εμφανίζονται αντίστοιχα ο συνολικός αριθμός αμοιβαίων κεφαλαίων που έχουν καταχωρηθεί και ο συνολικός αριθμός των αμοιβαίων κεφαλαίων.
Συνεπώς, η καταχώρηση των τιμών έχει ολοκληρωθεί όταν ο συνολικός αριθμός στην τρίτη και τέταρτη στήλη να είναι ο ίδιος.
Παράδειγμα ολοκληρωμένης καταχώρησης:
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΓΟΡΑΣ Α/Κ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΝ 2/9/2010 | |||||
| A/A | Α.Ε.Δ.Α.Κ. | Κατ. Α/Κ | Συν. Α/Κ | Συνολικό Ενεργητικό σε € την 1/1/2010 | Συνολικό Ενεργητικό σε € την 2/9/2010 |
| 1 | EUROBANK EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. | 76 | 76 | 2.676.716.644,18 | 2.041.536.029,08 |
| 2 | ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. | 43 | 43 | 1.897.772.325,78 | 1.439.110.541,37 |
| 3 | ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. | 27 | 27 | 1.735.697.041,97 | 1.398.467.063,40 |
| 4 | Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ | 2 | 2 | 1.066.416.793,86 | 861.326.377,71 |
| 5 | 11 | 11 | 515.049.651,14 | 342.628.653,13 | |
| 6 | ALICO Α.Ε.Δ.Α.Κ. | 24 | 24 | 337.432.779,48 | 304.565.115,11 |
| 7 | MARFIN Global Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. | 10 | 10 | 626.691.535,32 | 271.117.922,42 |
| 8 | AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. | 7 | 7 | 327.365.982,66 | 238.030.184,38 |
| 9 | Τ.Τ. ΕΛΤΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ. | 7 | 7 | 122.731.191,48 | 219.198.320,16 |
| 10 | ΑΤΕ Α.Ε.Δ.Α.Κ. | 11 | 11 | 243.990.323,28 | 207.536.977,76 |
| 11 | PROBANK Α.Ε.Δ.Α.Κ. | 4 | 4 | 27.200.333,31 | 182.111.745,47 |
| 12 | ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. | 13 | 13 | 200.289.657,90 | 165.039.756,13 |
| 13 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. | 13 | 13 | 177.585.863,56 | 120.259.697,60 |
| 14 | ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. | 7 | 7 | 134.606.607,56 | 108.327.284,21 |
| 15 | ING Α.Ε.Δ.Α.Κ. | 5 | 5 | 130.606.931,30 | 104.029.346,50 |
| 16 | MILLENNIUM Α.Ε.Δ.Α.Κ. | 9 | 9 | 115.356.755,01 | 91.543.861,60 |
| 17 | ATTICA WEALTH MANAGEMENT AΕΔΑΚ | 8 | 8 | 85.518.144,55 | 69.281.976,88 |
| 18 | ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. | 10 | 10 | 87.433.682,80 | 65.836.938,11 |
| 19 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ. | 10 | 10 | 51.550.712,58 | 45.902.297,06 |
| 20 | T Funds ΑΕΔΑΚ | 4 | 4 | 53.646.602,45 | 43.418.693,31 |
| 21 | INTERNATIONAL Α.Ε.Δ.Α.Κ. | 6 | 6 | 45.053.228,68 | 34.136.957,23 |
| 22 | PROTON Α.Ε.Δ.Α.Κ. | 4 | 4 | 14.699.930,38 | 11.034.548,61 |
|
| ΣΥΝΟΛΑ | 311 | 311 | 10.673.412.719,23 | 8.364.440.287,23 |
Αναφορικά με τον υπολογισμό του καθαρού ποσού εισροών-εκροών σας υπενθυμίζουμε ότι για τον σωστό υπολογισμό συνυπολογίζονται και τα μερίδια της επόμενης εργάσιμης ημερομηνίας από την τελική που καταχωρείται, οπότε θα πρέπει να ελέγχετε ότι έχει ολοκληρωθεί η καταχώρηση των τιμών και για την επόμενη εργάσιμη ημερομηνία.
Παράδειγμα: Εάν θέλετε να δείτε τις εισροές-εκροές για την περίοδο 1/1/2010 έως 30/6/2010, θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί και οι τιμές για την 1/7/2010.
Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr
