Ενώ οι τιμές (σε US$) των μετοχών των Magnificent 7 (Amazon, Apple, Alphabet, Meta, Microsoft, NVIDIA και Telsa) δηλαδή των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας που προκάλεσαν το χρηματιστηριακό rally και οδήγησαν τις διεθνείς χρηματαγορές σε νέα υψηλά, ήταν
· Amazon: 167,90 US$
· Apple: 219,86 US$
· Alphabet: 166,66 US$
· Meta: 488,14 US$
· Microsoft: 408,49 US$
· NVIDIA: 107,27 US$
· Tesla: 207,67 US$
Την Δευτέρα 5 Αυγούστου οι χρηματαγορές άνοιξαν με άσχημα νέα. Οι ασιατικές αγορές και κύρια ο Χρηματιστηριακός Δείκτης Nikkei 225 (Ιαπωνία) «βούλιαζε» στις 31.348,42 μονάδες με πρωτοφανή πτώση -12,4%.
Οι γνωστοί «σπεκουλαδόροι» σχολιαστές των παγκόσμιων χρηματαγορών έπιασαν αμέσως δουλειά. Τα αδύναμα στοιχεία για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ δείχνουν ότι η οικονομία των ΗΠΑ θα μπει στην ύφεση ενώ η ένταση στην Μέση Ανατολή (αντιπαράθεση Ισραήλ-Ιράν) θα επιδεινώσει ακόμα πιο πολύ την κρίση που έρχεται. Εκείνες τις ώρες όλα αυτά φαίνονταν λογικά, επικράτησε παγκόσμιος πανικός, οι χρηματαγορές στην Ευρώπη και στην Αμερική έδειχναν σημάδια κατάρρευσης.
Η χρηματιστηριακή ημέρα ήταν δύσκολη, περιουσίες χάθηκαν και το βράδυ το κλείσιμο των βασικότερων δεικτών του Χρηματιστήριου της Νέας Υόρκης ήταν φυσιολογικά πτωτικό
· Dow Jones: 38.703,27 μον. (-999.9 μον. η -2,60%)
· S&P 500: 5.186,33 μον. (-159.23 μον. η -3,00%)
· Nasdaq 10: 17.895,15 μον. (-545.7 μον. η -2,96%)
Με τις τιμές των μετοχών των Magnificent 7 (Amazon, Apple, Alphabet, Meta, Microsoft, NVIDIA και Telsa) να έχουν δεχθεί σημαντική πίεση
· Amazon: 161,02 US$ (-6,88 US$ η -4,10%)
· Apple: 209,27 US$ (-10.59 US$ η -4,82%)
· Alphabet: 159,25 US$ (-7,41 US$ η -4,45%)
· Meta: 475,73 US$ (-12.41 US$ η -2,54%)
· Microsoft: 395,15 US$ (-13.34 US$ η -3,27%)
· NVIDIA: 100,45 US$ (-6.82 US$ η -6,36%)
· Tesla: 198,88 (-8.79 US$ η -4,23%)
Ήταν η ώρα του απολογισμού που με αντικειμενικά κριτήρια οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι οι βασικοί δείκτες δεν είχαν κάποια φοβερή και τρομερή πτώση που παρέπεμπε σε επικείμενη καταστροφή. Ταυτόχρονα όμως έδειχνε μία σημαντική και μάλλον ανεξήγητη πτώση των «διαμαντιών» της Wall Street, των μεγαλύτερων εταιρειών υψηλής τεχνολογίας.
Επικράτησε ψυχραιμία και έγινε αντιληπτό ότι, αφενός, τα μακρο-οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ δεν ήταν τόσο άσχημα όσο τα παρουσίαζαν οι «έμποροι του φόβου», αφετέρου, η κρίση στην Μέση Ανατολή δεν κλιμακώθηκε γιατί η επίσημη Ιρανική ηγεσία έδειξε τάσεις αυτοσυγκράτησης παρά τις επαναστατικές μεγαλοστομίες των IRGC (Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης) και τις αντίστοιχες πολεμοκάπηλες προβλέψεις του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, η κατάσταση ηρέμησε.
Τι προκάλεσε λοιπόν αυτή την χρηματιστηριακή κρίση; Τι είχε συμβεί;
Στις 31 Ιουλίου, η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας αύξησε κατά 0.25% τα επιτόκια, που μέχρι τότε διαμορφώνονταν στην περιοχή του 0%-0.10% . Μία τεράστια αύξηση αν συνυπολογίσει κανείς ότι υψηλότερα επιτόκια της Κεντρικής Τράπεζας της Ιαπωνίας ήταν 0.30% και ίσχυαν το 2008. Αυτόματα οι ισοτιμίες του Ιαπωνικού νομίσματος, του Γιεν (Διεθνές Σύμβολο: JPY) ως προς το US$ ενισχύθηκαν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ισοτιμία US$/JPY στις 30 Ιουλίου (1 US$=152,67 JPY) και στις 5 Αυγούστου δηλαδή την ημέρα που ξέσπασε η χρηματιστηριακή κρίση (1 US$= 145,74 JPY).
Αυτή ακριβώς η τεράστια αλλαγή στην ισοτιμία US$/JPY που προκλήθηκε όπως προαναφέραμε από την απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Ιαπωνίας για αύξηση των επιτοκίων, προκάλεσε την ακραία αντίδραση των κερδοσκόπων carry trade, δηλαδή αυτών που δανείζονται σε φθηνό τοπικό νόμισμα για να αγοράσουν διεθνή περιουσιακά στοιχεία. Έσπευσαν μαζικά να κλείσουν τις carry trade θέσεις. Έτσι άρχισε η μεγάλη πτώση στο Χρηματιστήριο του Τόκιο. Το τρένο του τρόμου ξεκίνησε από το Τόκιο και συμπαρέσυρε στην διαδρομή του όλες τις διεθνείς χρηματαγορές.
Ειρήσθω εν παρόδω: Στις 7 Αυγούστου, δύο ημέρες μετά την χρηματιστηριακή αναταραχή, η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας δήλωσε ότι θα αναθεωρήσει την πολιτική αύξησης των επιτοκίων όσο διαρκεί η χρηματιστηριακή κρίση. Δήλωση που χαρακτηρίστηκε «κυβίστηση» (κοινώς κωλοτούμπα) αλλά ηρέμησε εντελώς το διεθνές οικονομικό κλίμα.
Την Παρασκευή 9 Αυγούστου οι τιμές κλεισίματος των βασικών δεικτών στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ήταν
· Dow Jones: 39.497,54 μον. (Εβδομαδιαία Πτώση -205,72 μον. η -0,51%)
· S&P500: 5.343,43 μον. (Εβδομαδιαία Πτώση -2,13 μον. Η -0.,03%)
· Nasdaq 100: 18.513,90 μον. (Εβδομαδιαία Άνοδος +73,05 μον. η +0,39% %)
Ενώ οι τιμές κλεισίματος των Magnificent 7 (Amazon, Apple, Alphabet, Meta, Microsoft, NVIDIA και Telsa) ήταν
· Amazon: 166,31 US$ (Εβδομαδιαία Πτώση -1,59 US$ η -0,94%)
· Apple: 215,96 US$ (Εβδομαδιαία Πτώση -3,9 US$ η -1,77%)
· Alphabet: 162,35 US$ (Εβδομαδιαία Πτώση -4,31 US$ η -2,58%)
· Meta: 515,13 US$ (Εβδομαδιαία Άνοδος +26,99 US$ η +5,52%)
· Microsoft: 406,32 US$ (Εβδομαδιαία Πτώση -2,17 US$ η -0,53%)
· NVIDIA: 104,56 US$ (Εβδομαδιαία Πτώση -2,71 US$ η -2,52%)
· Tesla: 199,75 US$ (Εβδομαδιαία Πτώση -7,92 US$ η -3,81%)
Τι μας δείχνουν όλα τα παραπάνω. Μια χρηματιστηριακή κρίση που οι γνωστοί διεθνείς σπεκουλαδόροι διόγκωσαν επικοινωνιακά και απέδωσαν σε συστημικά αίτια (επικείμενη ύφεση, πολεμική ανάφλεξη) αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι οφείλονταν σε ακραίες κερδοσκοπικές πρακτικές, προκάλεσε μία πρόσκαιρη και απόλυτα ελεγχόμενη πτώση των βασικών δεικτών στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και δυσανάλογη μεγάλη μείωση των μετοχικών τιμών των Magnificent 7 (Amazon, Apple, Alphabet, Meta, Microsoft, NVIDIA και Tesla).
Η χρηματιστηριακή κρίση ξεπεράστηκε σχετικά γρήγορα (1 εβδομάδα) με επαναφορά των τιμών των βασικών δεικτών στα προ της κρίσης επίπεδα. Όμως αυτό το ανοδικό rebound δεν το ακολούθησαν και μετοχικές τιμές των Magnificent 6 (Amazon, Apple, Alphabet, Microsoft, NVIDIA και Tesla) ενώ αρκετές από αυτές (Alphabet, NVIDIA, Tesla) συνεχίζουν να υστερούν αρκετά από τις τιμές που είχαν προ της κρίσης. Εξαίρεση αποτελεί η μετοχή της Meta (Facebook) που παρουσίασε πολύ μεγάλη άνοδο που ξεπέρασε το άθροισμα των απωλειών των υπολοίπων Magnificent 6 (Amazon, Apple, Alphabet, Microsoft, NVIDIA και Telsa).Έτσι άλλωστε ερμηνεύεται και η οριακή εβδομαδιαία άνοδος κατά +73,05 μον. η +0,39% του Nasdaq 100 (Δείκτης Εταιρειών Υψηλής Τεχνολογίας). Έχουμε πει πολλές φορές οι αριθμοί δεν λένε ποτέ ψέματα. Και οι αριθμοί στην συγκεκριμένη περίπτωση δείχνουν ότι για την συγκεκριμένη εταιρεία, την Meta (Facebook) ισχύει κάποια ειδική συνθήκη που την προστάτεψε από την χρηματιστηριακή κρίση αλλά δεν ισχύει για τους υπόλοιπους Magnificent 6.
Ποια ήταν αυτή;
Η απάντηση μάλλον βρίσκεται σε προηγούμενο άρθρο της στήλης (29 Ιουλίου 2024-Είναι η γεω-οικονομία ανόητε) όπου γίνεται αναφορά στην παραίτηση (Φεβρουάριος2022) του «βαρόνου» της Silicon Valley και πολύ-δισεκατομμυριούχου R. Thiel από την προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Facebook (που στην συνέχεια μετονομάσθηκε σε Meta).
Επίσημος λόγος της παραίτησης η απόφαση του P. Thiel να αναμειχθεί στην πολιτική χρηματοδοτώντας εκείνη την εποχή την προεκλογική εκστρατεία Ρεπουμπλικάνων Γερουσιαστών που υποστήριζαν τον D. Trump. Σε απλά Ελληνικά, ο ιδρυτής και κύριος μέτοχος του Facebook, o πολύς Mark Zuckerberg δεν ήθελε καμία επαφή με τους υποστηρικτές-χρηματοδότες του D.Trump όπως ήταν ο P. Thiel, αλλά και οι υπόλοιποι «μεγάλοι» της Silicon Valley, όπως ο Elon Musk (Tesla) και ο Jeff Bezos (Amazon).
Σε εκείνο το άρθρο παρουσιάσθηκαν αρκετά αναλυτικά οι λόγοι καθώς και τα δύο αντίπαλα επιχειρηματικά στρατόπεδα που υποστηρίζουν οικονομικά (χρηματοδοτούν) τις προεκλογικές εκστρατείες των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικάνων.
Επαναλαμβάνουμε επιγραμματικά. Με βασικό διακύβευμα την επιβολή ή όχι κανόνων προστατευτισμού στις οικονομικές σχέσεις των ΗΠΑ με την Κίνα οι κορυφαίοι της Silicon Valley όπως ο P. Thiel, ο E. Musk και ο J. Bezos έχουν αλλάξει πολιτικό στρατόπεδο και από κλασικοί φιλελεύθεροι δημοκρατικοί, έχουν μετακομίσει στους Ρεπουμπλικάνους ενώ το χρηματιστηριακό κεφάλαιο των ΗΠΑ (BlackRock, Berkshire Hathaway-Warren Buffet κλπ) υποστηρίζει τους Δημοκρατικούς.
Κατέληγε δε προφητικά εκείνο το άρθρο «Αμφιβάλει κανείς ότι με τα τεράστια κεφάλαια που διαθέτει η BlackRock μπορεί να χειραγωγεί τις χρηματαγορές και τις τιμές των μετοχών κατά το δοκούν και σύμφωνα με τα συμφέροντα της;»
Σίγουρα δεν αμφιβάλει ο γνωστός αμερικάνος μεγαλο-επενδυτής και συνοδοιπόρος της BlackRock στην υποστήριξη των Δημοκρατικών, ο πολύς Warren Buffet της Berkshire Hathaway, που πριν την έλευση της εν λόγω χρηματιστηριακής κρίσης, το Σάββατο 3 Αυγούστου ανακοίνωσε ότι το β’ τρίμηνο 2024 είχε μειώσει κατά 50% την θέση του στην Apple.
Προφανώς με αυτή την απόφαση του ο W. Buffet ρευστοποίησε τεράστια λογιστικά χρηματιστηριακά κέρδη, αλλά ταυτόχρονα απέφυγε και μεγάλες χρηματιστηριακές ζημιές. Απλά Μαθηματικά. Στο β’ τρίμηνο 2024 o W. Buffet πούλησε περίπου 400 εκατ. μετοχές Apple τις οποίες αν είχε κρατήσει μόνο την εβδομάδα 2-9 Αυγούστου θα είχε χάσει 1.5 δισ. US$. Θυμίζουμε ότι ο W. Buffet μαζί με την BlackRock και άλλους μεγαλό-επενδυτές από τις ΗΠΑ έχουν χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη της κινέζικης αυτοκινητοβιομηχανίας ηλεκτρικών αυτοκινήτων BYD που ανταγωνίζεται ευθέως την Tesla του Elon Musk.
Εν κατακλείδι, στις ΗΠΑ για τον προσεταιρισμό της Προεδρικής εξουσίας και τον επηρεασμό της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής απέναντι στην Κίνα, ανταγωνίζονται δύο πανίσχυρα πολιτικό-οικονομικά συστήματα εξουσίας. Το χρηματιστηριακό κεφάλαιο των ΗΠΑ εναντίον της κοινότητας υψηλής τεχνολογίας, της περίφημης Silicon Valley.
Αναμφίβολα οι επιπτώσεις από αυτή την θανάσιμη διαπάλη θα έχουν καθοριστικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως. Η μεγαλύτερη αποτυχία της αστικής δημοκρατίας που δεν κατάφερε να ελέγξει τους λίγους και ισχυρούς του χρήματος ώστε να μην επηρεάζουν τόσο καταλυτικά την ζωή και το μέλλον των πολλών. Ένα τεράστιο πολιτικό πρόβλημα που θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε στο άμεσο μέλλον. Προς το παρόν, BlackRock-Silicon Valley: 1-0.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr